COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H) - LAGRORECRUTE

Descriptif du poste

Rejoindre Agrial, c’est intégrer une coopérative d’agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l’international. C’est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ». C’est se sentir utile et donner un sens nouveau à son propre avenir.

Au sein de la direction comptable, la fonction trésorerie assure la sécurité des flux bancaires dans la bonne application des règles de gestion de trésorerie du groupe Agrial.

Vous aurez à suivre la trésorerie avec les missions suivantes :

• Assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie en euros et en devises étrangères d’une vingtaine de sociétés
• Gestion et suivi des encaissements/décaissements, l’exécution et le contrôle des paiements
• Vérifier le lancement des interfaces quotidiennes entre l’outil de comptabilité et de gestion de trésorerie
• Contrôler les échelles d’intérêts et autres la bonne application des conditions bancaires négociées
• Vérifier les RIB fournisseurs et le suivi des demandes de modification,
• Participer à l’amélioration et à l’automatiser des process trésorerie existants

Et à faire de la comptabilité générale avec les missions suivantes :

• Assurer la comptabilisation des opérations de banques
• Participer à la production des arrêtés comptables mensuels
• Participation à divers travaux et projets dans le cadre du développement de la branche